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持续加仓北上资金正布局跨年度行情跟仍是不跟(新闻)

发布时间:2021-11-18 00:14:54 阅读: 来源:网卡厂家

持续加仓 北上资金正布局跨年度行情?跟仍是不跟?

机构以为,经验了三季报密集披露、“十四五”打算等不确定性因素的逐渐落地,市场风险偏好有望有所回升。机构预计,近期外洋风险因素释放后,A股市场有望回归至内部因素为主,近期随着海内根基面与政策面预期开阔爽朗,年末或以业绩预期调整与估值切换匹配为主线。

11月以来,北向资金累计净流入62.02亿元,尤其是在重磅事件接连落地前夜,包含是大年夜型IPO以及美国大年夜选等动静,北向资金的做多刻意和回流彷佛有更多迹象。

在8月到9月,北向资金曾持续2个月净流出,别离净流出20.28亿元、327.73亿元,跳动财经,10月北向资金小幅净流入0.22亿元。10月北向资金流入流出根基持平。月初由于外洋市场的反弹,以及规避国庆长假资金的回流,连结净流入,下半月由于外洋市场的波动加大年夜,资金风险偏好呈现降落,短期北向资金紧缩仓位。

人平易近币汇率从新走强升值空间有多大年夜?

华安证券以为,处于增速触底、持仓底部、估值底部的大年夜金融板块,多重触底夯实宁静边际,具备长期配置价值,别的金融体制革新、资本市场革新加快都有望为大年夜金融行情带来催化因素。

历史上北上资金若何布局春季行情?

从交易活跃度看,近期北向资金日内买卖金额多在900亿元以上,接近千亿,交易热情呈现明明回升。

以全部陆股通标的流通市值的分布为基准,陆股通持股目前在消费和医药行业仍处于超配状态,不外超配比例均有所降落;其他行业均处于低配状态,金融和周期的低配比例收窄。具体来看,10月末消费、医药、科技、金融、周期的超配比例别离为14.05%、3.44%、-1.51%、-8.81%、-7.18%。

从北向资金近期增持的板块来看,券商信托、电子信息和电子元件,集中在金融和科技板块,而汽车、保险、酿酒、家电等则呈现小幅减持。显示北向资金年末调仓的迹象。

天风证券以为,一方面,从军工、电气装备等中游数据来看,本轮财产周期共振尚在初期;新能源、5G等也处在快速渗透前期。另一方面,中央政府加杠杆的标的目的更加倾向于新兴财产的趋向没有改变,十四五打算进一步强化科技立异的地位。双轮回布景下,供应链补短板的急迫性也会倒逼政策增强对新兴范畴的支持。继续推荐关注三季报高增长、且景气度能够连续至来岁的军工上游、光伏、新能源车、消费电子、工程机械、汽车零部件、机器人等生产线装备。

自开通以来,北向资金累计净买入10934.43亿元,年内净流入999.66亿元。

三季报公募基金气概层面,大年夜金融、周期板块配置比例明明回升3.39%及0.96%,消费、发展配置占比别离回落3.39%及1.36%,气概呈现阶段性再平衡。

凡是环境下,人平易近币汇率走强与北向资金流入存在一定程度的正相关关系。

东吴证券以为,科技立异成为十四五期间的核心财产政策主线,信创财产进入业绩释放前夕。十九届五中全会公报指出,对峙立异在我国现代化扶植全局中的核心地位,把科技自立自强作为国度成长的战略支撑。在提出的十二项核心任务中,将“立异、科技自立自强”放在首要和核心地位。科技成长不仅是十四五重点,同时“关键核心手艺重大年夜突破”也是2035年前景方针。科技自强的前提是科技自立,而科技自立正是关键核心手艺的“自主可控”。目前信创板块三季报第三季度单季大年夜多公司已呈现拐点,四季度将起头进入集中确认期,信创将进入业绩可连续释放和验证的周期,预计未来三到五年的落地规模在5000亿元以上。虽然本年招标价钱有所降落,但龙头份额广泛超预期。继续推荐细分行业龙头中国软件、中国长城、东方通、用友网络、金山办公等。

财信证券以为,当前的配置思路是“平衡赔率和概率,分身宁静边际和想象空间”,重点关注大年夜金融银行、保险,以及地产、化工等估值较低、盈利能力较好的板块、龙头个股。顺周期板块:美元短期可能走强,中长期仍然看贬,人平易近币汇率则可能连结震荡,关注贵金属超跌后反弹机会;铜作为工业品先导指标,存在量价同时修复的逻辑,同时关注采掘、钢铁的阶段性机遇;券商作为顺周期板块,看好2020-2021年资本市场大年夜成长。

金融和科技将引领跨年行情?

华泰证券以为,美元指数的走向存在高度不确定性,需要结合美国大年夜选成果,以及之后对美国经济、全球避险需求、美国有无恶性通胀的影响,再做进一步阐发。目前,尚不克不及断言美元进入了长期走弱周期;但倘若如此,会冲破2015年以来人平易近币汇率相对稳定的波动中枢。“下调外汇风险准备金率+逆周期因子回归中性”的组合,说明政策层面确实起头关注汇率升值的经济影响。假如按照上一轮升值周期最高到达的升值幅度,本轮人平易近币汇率升值的上限约在6.53。人平易近币对美元和对一篮子货币汇率,都尚有一定的继续升值空间。

外汇市场上,尽量10月下旬离岸人平易近币触及6.62关隘后短暂贬值,但最近汇率从新走强,离岸人平易近币对美元持续5天走高。

10月个股净买入规模较高的包含格力电器、韦尔股份、康泰生物、宁德时代,净卖出规模最高的包含美的集团、牧原股份、海螺水泥、中国安然、药明康德。10月最后一周,北上资金净流入额集中在家电、银行、电子等行业;最近一周净增持强度最高的为赢时胜;净增持强度较高的尚有均胜电子、方大年夜特钢、汤臣倍健等。

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