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空头回补金价受支撑欧佩克OPEC不松口油价续跌逾3

发布时间:2020-07-13 14:33:05 阅读: 来源:网卡厂家

周一(12月7日)现货金(1071.96,1.27,0.12%)区间震荡微跌,守住了前一交易日的大部分上涨幅度,目前交投于1081.70美元/盎司附近,本周的经济数据和事件相对清淡,即使美元日内区间震荡上涨,但部分空方的回补给黄金价格提供了支撑,不过美国联邦储备年内加息的预测期望依然限制黄金价格的触底反弹空间。国际油价则续跌逾3%至近三个半月低点,上周欧佩克(OPEC)大会维持高产建议的影响继续发酵,市场担忧供应过剩的情绪继续升温对油价打压明显。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />【消息清淡空方回补黄金价格受支撑】上周的非农业就业率虽然较为看好,但黄金价格趋势偏强触底反弹,扭转了近期货黄金价的颓势,本周市场消息相对清淡,更多的空方回补给黄金价格提供了一定支撑,不过日内美指的触底反弹给黄金价格持续上涨形成了压力。

美国11月非农业就业率就业岗位增加21.1万个,高于市场预测期望,移除了美国联邦储备近10年来首度升息的多数疑虑。美国联邦储备将在12月15-16日召开政策会议,市场普遍认为,此外会议美国联邦储备的加息已经没有太多的悬念。

澳新银行(ANZ)表示,在有一个良好的美国就业经济数据后,很难认为还有什么能阻止美国联邦储备在下周升息的。美国联邦储备的决定目前看来已经是板上钉钉了,但市场究竟如何反应依然有很多不确定,最终的反应可能是此前料将的不同。

通常经济数据看好将会推低黄金价格,因经济数据支撑了加息机率,不过上周五(12月4日)投资者则选择回补空方部位。上周五现货金大涨逾20美元,录得及2015年1月以来最大单日上涨幅度。

由于投机客在纽约商品期货交易所(COMEX)持有的黄金(GOLD)空仓创纪录高位,加上美元在非农业就业率就业经济数据后未扩大涨势,部分人士认为黄金价格可能有更多上行空间。

MKSGroup交易商SamLaughlin指出,亚盘期间可能出现空方了结盈利。如果美元未能走强,那么在下周联邦公开市场委员会(FOMC)会议前,短时间内在临近1095-1100美元可能会涌现进一步的轧空价格。

值得一提的是,上周欧洲中央银行利率决议及欧洲中央银行行长德拉基的讲话导致美指大跌,欧元(1.0839,0,0.00%)兑美元飙升逾3%,并创下逾5年最大日上涨幅度,在未来一段时间对黄金(GOLD)乃至大宗商品提振作用明显。

大宗商品之王加德曼(DennisGartman)指出,这不仅仅是触底反弹,在金融界已经摸爬滚打40年了,无论何时你看到欧元振幅达到4%,你不得对此表示敬畏而后退,这令人震惊。

加德曼料将,美元将持续走软,这将提振大宗商品的表现,欧洲中央银行的决定很可能令黄金(GOLD)在未来数月受到支撑。

不过,日内美指走势较为良好,区间震荡上涨最高触及98.80,使得现货金稍微回吐了上周五的部分上涨幅度,险守在1080美元上方。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />【投资者可调整头寸备战下周的美国联邦储备议息会议】本周消息相对清淡,投资者需要留意周一晚间公布的美国11月就业市场状况指数(LMCI)、周五(12月11日)公布的美国11月零售销售月率。此外,中东局势的变化需要重点留意,如果局部战争升级,黄金价格有可能出现一波较大上行价格(对前期的超跌进行继续修正)。

贵金属预测师策略,下周将迎来美国联邦储备2015年最后一次议息会议,鉴于美国联邦储备此次会议加息的可能性较大,但此前市场对此消息已经基本消化完全,黄金价格触底反弹之后,美国联邦储备可能进行的加息对黄金(GOLD)的影响充满变数,策略保守投资者本周逐步离场,避免不确定的风险。

【技术分析面】500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />从走势图日线来看,黄金价格在前一交易日一举收复5日移动平均线、10日移动平均线、20移动平均线及布林线中轨,扭转了前期的下探趋势,目前5日移动平均线上穿10日移动平均线结成金叉,随机指标KDJ和趋势指标MACD在低位结成金叉后强劲运行,预示本周黄金价格持续上冲的可能性较大,上方初步压力位于30日移动平均线1091.45美元/盎司附近,进一步压力位于斐波拉契38.2%的回档位1102美元/盎司。

【欧佩克(OPEC)高产建议继续打压,国际油价跌至三个月低点附近】

国际油价扩大下跌幅度,上周的欧佩克(OPEC)大会维持高产建议使得市场期盼欧佩克(OPEC)出手稳定原油(37.81,0.18,0.48%)市场的愿望落空,市场担忧供应过剩将进一步恶化,美原油1月期货大跌近3%至38.49美元/桶,布伦特原油1月期货大跌逾2%至41.77美元/桶,均为8月25日以来最低。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />摩根士丹利(MorganStanley)预测师AdamLongson周一(12月7日)在研究报告中指出,低油价还将再继续一年的时间,最终迫使生产商开始修正这个供应过剩的市常

AdamLongson称,欧佩克(OPEC)内部及与外部非欧佩克(OPEC)国家之间的协调减产从逻辑和政治上来看没多大可能,许多非欧佩克(OPEC)产油国是不相干且独立的。

高盛预测师库瓦林(DamienCourvalin)及其团队在报告中指出,一旦供应过剩超过库存能力上限,市场可能需要通过操作压力(operationalstress)来做出整理。现在这一可能性有所上升,使得未来几个月面临下调的风险,而现金成本在每桶20美元附近。

加拿大皇家银行资本市场(RBCCapitalMarkets)商品建议主管HelimaCroft表示,油价的不断滑落是欧佩克彻底无能为力的信号。期权市场交易情况暗示,投资者不指望油价能重返50美元上方,期权定价显示,西德州原油在明年3月回升至50美元上方的概率仅有20%。

不过,Hecht还指出,唯一的潜在原油利多因素,也是现在完全潜藏幕后的地缘政治溢价,如果爆发,则是所有原油空方的最大风险。

贵金属预测认为,欧佩克(OPEC)之所以不愿意减产主要还是为了抢占市场份额,在非欧佩克(OPEC)国家减产之前,欧佩克(OPEC)不愿意率先减产而丧失市场份额,尤其是俄罗斯的石油产量还居高不下,美国的页岩油虽然受到较大打击,但对欧佩克(OPEC)的威胁依然存在,基本分析面和技术面双重打击之下,油价持续下行的可能性较大。

【本周三大机构原油市场月报出炉】

本周消息相对清淡,投资者需要重点关注三大原油机构公布的月报,投资者可以从中获取原油市场的具体供应变化、需求变化及总库存变化。此外,周三的EIA原油周报也需要予以留意。

周二(12月8日)将公布EIA原油市场月报、周四(12月10日)将公布欧佩克(OPEC)月度原油市场报告、周五(12月11日)IEA将出炉月度原油市场报告。

11月12日石油输出国组织(欧佩克(OPEC))发布月报称,全球原油库存目前升至最少10年以来的最高水平。发达国家原油库存较五年均值高出2.1亿桶,已经超过了2009年初金融危机以来累计的过剩原油库存。

11月13日国际能源署(IEA)出炉的月报显示,继近几个月库存达到纪录水平后,全球原油存量非常充裕,而需求增长放缓外非欧佩克(OPEC)国家供应保持韧性,有可能使加剧供应过剩局面并继续到明年。

贵金属预测认为,若月报反应基本分析面状况有所好转,市场担忧情绪可能会缓解,油价有可能获得支撑;反之,若月报反应基本分析面状况持续恶化,油价进一步下探的可能性会加大,从技术面来看,油价有可能跌向35美元/桶下方。

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